2022 financial statements
Consolidated cash flow statement
in TUSD | Anmerkungen | 2022 | 2021 |
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Nettoergebnis für die Periode | 2 367 883 | -312 212 | |
Abschreibungen | [ 20-21 ] | 33 372 | 37 105 |
Netto-Finanzergebnis | [ 13 ] | -31 877 | -44 762 |
Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen | 0 | -18 547 | |
Übrige nicht geldwirksame Positionen | -25 | -56 | |
Steuern und Abgaben | [ 14 ] | 22 716 | 1 591 |
(Zunahme)/Abnahme Forderungen | 39 949 | 18 083 | |
(Zunahme)/Abnahme Vorauszahlungen und aktive Rechnungsabgrenzung | 202 557 | -210 061 | |
(Zunahme)/Abnahme derivative Finanzanlagen und finanzielle Verbindlichkeiten | 61 182 | 2 026 | |
(Zunahme)/Abnahme Vorräte | 3 345 | 114 | |
(Zunahme)/Abnahme aktive Vertragsposten | -106 504 | 23 766 | |
Zunahme/(Abnahme) Kreditoren | 550 531 | 37 978 | |
Zunahme/(Abnahme) passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen | 850 818 | 90 040 | |
Zunahme/(Abnahme) passive Vertragsposten | -2 410 682 | 1 177 397 | |
Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen | -120 196 | -4 871 | |
Gezahlte Steuern und Abgaben | -3 296 | -17 397 | |
Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Betriebstätigkeit | 1 459 773 | 780 194 | |
Erwerb von Sachanlagen | [ 20 ] | -3 692 | -4 102 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | [ 21 ] | -12 307 | -18 440 |
Verkauf von Sachanlagen | 0 | 20 986 | |
Investition in Finanzanlagen | -9 439 027 | -5 877 351 | |
Rückzahlungen von Finanzanlagen | 8 847 149 | 4 760 971 | |
Erhaltene Zinsen | 45 056 | 30 200 | |
Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Investitionstätigkeit | -562 821 | -1 087 736 | |
Gezahlte Zinsen | -7 105 | -5 920 | |
Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -9 858 | -9 678 | |
Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | -16 963 | -15 598 | |
Nettogeld(abfluss)/-zufluss der flüssigen Mittel | 879 989 | -323 140 | |
Flüssige Mittel per 1. Januar | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
Auswirkungen der Fremdwährungsdifferenzen | -3 976 | 38 | |
Nettogeldzufluss/(-abfluss) der flüssigen Mittel | 879 989 | -323 140 | |
Flüssige Mittel per 31. Dezember | [ 15 ] | 1 708 102 | 832 089 |