États financiers 2022
Tableau des flux de trésorerie consolidé
| en milliers d’USD | Note | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Résultat net de l’exercice | 2 367 883 | -312 212 | |
| Amortissements | [ 20-21 ] | 33 372 | 37 105 |
| Résultat financier net | [ 13 ] | -31 877 | -44 762 |
| Gains sur cession d’immobilisations corporelles | 0 | -18 547 | |
| Autres éléments non monétaires | -25 | -56 | |
| Impôts et taxes | [ 14 ] | 22 716 | 1 591 |
| (Augmentation) / Diminution des créances | 39 949 | 18 083 | |
| (Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs | 202 557 | -210 061 | |
| (Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés | 61 182 | 2 026 | |
| (Augmentation) / Diminution des stocks | 3 345 | 114 | |
| (Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats | -106 504 | 23 766 | |
| (Augmentation) / Diminution des dettes | 550 531 | 37 978 | |
| Augmentation / (Diminution) des charges à payer et revenus différés | 850 818 | 90 040 | |
| Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats | -2 410 682 | 1 177 397 | |
| Augmentation / (Diminution) des provisions | -120 196 | -4 871 | |
| Impôts et droits payés | -3 296 | -17 397 | |
| Trésorerie nette générée dans le cadre d’activités d’exploitation | 1 459 773 | 780 194 | |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | [ 20 ] | -3 692 | -4 102 |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | [ 21 ] | -12 307 | -18 440 |
| Cession d’immobilisations corporelles | 0 | 20 986 | |
| Investissement en actifs financiers | -9 439 027 | -5 877 351 | |
| Remboursements d’actifs financiers | 8 847 149 | 4 760 971 | |
| Intérêts perçus | 45 056 | 30 200 | |
| Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d’investissement | -562 821 | -1 087 736 | |
| Intérêts payés | -7 105 | -5 920 | |
| Remboursement de passifs locatifs | -9 858 | -9 678 | |
| Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement | -16 963 | -15 598 | |
| (Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 879 989 | -323 140 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
| Effet de la variation des taux de change | -3 976 | 38 | |
| (Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 879 989 | -323 140 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre | [ 15 ] | 1 708 102 | 832 089 |