États financiers 2021
Tableau des flux de trésorerie consolidé
| en milliers d’USD | Note | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Résultat net de l’exercice | -312 212 | -682 994 | |
| Amortissements | [ 20-21 ] | 37 105 | 37 304 |
| Résultat financier net | [ 13 ] | -44 762 | -95 529 |
| Gains sur cession d’immobilisations corporelles | -18 547 | 0 | |
| Autres éléments non monétaires | -56 | 28 | |
| Impôts et taxes | [ 14 ] | 1 591 | 471 |
| (Augmentation) / Diminution des créances | 18 083 | -174 241 | |
| (Augmentation) / Diminution des comptes de régularisation actifs | -210 061 | -26 712 | |
| (Augmentation) / Diminution des actifs et passifs financiers dérivés | 2 026 | 2 008 | |
| (Augmentation) / Diminution des stocks | 114 | -4 450 | |
| (Augmentation) / Diminution des actifs sur contrats | 23 766 | -37 586 | |
| (Augmentation) / Diminution des dettes | 37 978 | -19 080 | |
| Augmentation / (Diminution) des charges à payer et revenus différés | 90 040 | -25 700 | |
| Augmentation / (Diminution) des passifs sur contrats | 1 177 397 | 756 721 | |
| Augmentation / (Diminution) des provisions | -4 871 | 3 035 | |
| Impôts et droits payés | -17 397 | -3 467 | |
| Trésorerie nette générée dans le cadre d’activités d’exploitation | 780 194 | -270 192 | |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | [ 20 ] | -4 102 | -4 656 |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | [ 21 ] | -18 440 | -575 |
| Cession d’immobilisations corporelles | 20 986 | 0 | |
| Investissement en actifs financiers | -5 877 351 | -6 672 586 | |
| Remboursements d’actifs financiers | 4 760 971 | 7 288 238 | |
| Intérêts perçus | 30 200 | 41 041 | |
| Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités d’investissement | -1 087 736 | 651 462 | |
| Intérêts payés | -5 920 | -9 657 | |
| Remboursement de passifs locatifs | -9 678 | -7 484 | |
| Trésorerie nette (utilisée) / générée dans le cadre d’activités de financement | -15 598 | -17 141 | |
| (Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | -323 140 | 364 129 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier | [ 15 ] | 1 155 191 | 779 516 |
| Effet de la variation des taux de change | 38 | 11 546 | |
| (Diminution) / Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | -323 140 | 364 129 | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
