Jahresrechnung 2021
Konsolidierte Geldflussrechnung
| in TUSD | Anmerkungen | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Nettoergebnis für die Periode | -312 212 | -682 994 | |
| Abschreibungen | [ 20-21 ] | 37 105 | 37 304 |
| Netto-Finanzergebnis | [ 13 ] | -44 762 | -95 529 |
| Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen | -18 547 | 0 | |
| Übrige nicht geldwirksame Positionen | -56 | 28 | |
| Steuern und Abgaben | [ 14 ] | 1 591 | 471 |
| (Zunahme)/Abnahme Forderungen | 18 083 | -174 241 | |
| (Zunahme)/Abnahme Vorauszahlungen und aktive Rechnungsabgrenzung | -210 061 | -26 712 | |
| (Zunahme)/Abnahme derivative Finanzanlagen und finanzielle Verbindlichkeiten | 2 026 | 2 008 | |
| (Zunahme)/Abnahme Vorräte | 114 | -4 450 | |
| (Zunahme)/Abnahme aktive Vertragsposten | 23 766 | -37 586 | |
| Zunahme/(Abnahme) Kreditoren | 37 978 | -19 080 | |
| Zunahme/(Abnahme) passive Rechnungsabgrenzung und Vorauszahlungen | 90 040 | -25 700 | |
| Zunahme/(Abnahme) passive Vertragsposten | 1 177 397 | 756 721 | |
| Zunahme/(Abnahme) Rückstellungen | -4 871 | 3 035 | |
| Gezahlte Steuern und Abgaben | -17 397 | -3 467 | |
| Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Betriebstätigkeit | 780 194 | -270 192 | |
| Erwerb von Sachanlagen | [ 20 ] | -4 102 | -4 656 |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | [ 21 ] | -18 440 | -575 |
| Verkauf von Sachanlagen | 20 986 | 0 | |
| Investition in Finanzanlagen | -5 877 351 | -6 672 586 | |
| Rückzahlungen von Finanzanlagen | 4 760 971 | 7 288 238 | |
| Erhaltene Zinsen | 30 200 | 41 041 | |
| Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Investitionstätigkeit | -1 087 736 | 651 462 | |
| Gezahlte Zinsen | -5 920 | -9 657 | |
| Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | -9 678 | -7 484 | |
| Nettogeld(abfluss)/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit | -15 598 | -17 141 | |
| Nettogeld(abfluss)/-zufluss der flüssigen Mittel | -323 140 | 364 129 | |
| Flüssige Mittel per 1. Januar | [ 15 ] | 1 155 191 | 779 516 |
| Auswirkungen der Fremdwährungsdifferenzen | 38 | 11 546 | |
| Nettogeldzufluss/(-abfluss) der flüssigen Mittel | -323 140 | 364 129 | |
| Flüssige Mittel per 31. Dezember | [ 15 ] | 832 089 | 1 155 191 |
